Unsere Leistungen

Reporting

Die Basis für unser professionelles Vermögensmanagement ist das Reporting, das mit einem geschlossenen Finanzbuchhaltungssystem Kernstück eines Family Offices darstellt .

Dabei werden nicht nur sämtliche Zu- und Abgänge von Vermögenswerten lückenlos erfasst, sondern auch alle Vermögenspositionen nach einheitlichen und neutralen Ansätzen bewertet. Diese durchgehende Buchungssystematik wird auf die verschiedenen Vermögenswerte wie Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen oder Alternative Investments gleichermaßen angewandt und zwar unabhängig davon, ob diese Werte im privaten oder im gewerblichen Vermögen gehalten werden.

Diese Bewertungen fassen wir für Sie zu einer testierfähigen Vermögensbilanz zusammen, so dass eine transparente Gegenüberstellung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Eigenkapital ermöglicht wird. Darüber hinaus wird eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Steuerbericht erstellt.

Die exklusive Finanzbuchhaltungssoftware der Oppenheim Vermögenstreuhand ermöglicht eine effiziente Erstellung und Prüfung der Berichte durch Ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.

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